自從2012年平板電腦高歌猛進(jìn),個(gè)人計(jì)算機(jī)PC的出貨量和市占率大幅下滑,而今年這種下滑速度已經(jīng)從兩位數(shù)下降到2%左右的量級(jí),主要受益于商用PC進(jìn)入更換潮,微軟停止對(duì)XP系統(tǒng)提供技術(shù)支持喚醒了企業(yè)更新老舊電腦的動(dòng)力。今年二季度很多大型PC廠商都實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長,全球五大PC廠商第二季度出貨量增長9.8%,聯(lián)想以19.6%的市場份額領(lǐng)跑全球,很明顯的復(fù)蘇趨勢已經(jīng)顯現(xiàn),雖然相信這次只是暫時(shí)的反彈行情,但這種超預(yù)期表現(xiàn)所帶來的投資機(jī)會(huì)卻是不會(huì)被市場所忽略的,也是超額收益所在。建議投資者積極布局PC芯片供應(yīng)商和整機(jī)廠商,主要推薦國家信息安全和自主可控計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)廠商長城電腦;參股神州龍芯的多領(lǐng)域布局投資公司綜藝股份。
    市場行情回顧:本周電子板塊出現(xiàn)2.28%的下跌,跌幅處于創(chuàng)業(yè)板和大盤之間,本周中報(bào)業(yè)績預(yù)告相繼公告,從目前已披露的凈利潤來看,相比于去年中報(bào)同比增速下降30%-45%,正是中報(bào)業(yè)績的低于預(yù)期使得本周電子板塊和創(chuàng)業(yè)板都出現(xiàn)了較大回調(diào),預(yù)計(jì)此趨勢將延續(xù)至中報(bào)公告結(jié)束。從電子子版塊表現(xiàn)來看,除被動(dòng)元件和光學(xué)元件板塊外,其他各子板塊都不同程度的下跌,上周漲幅居前的集成電路和印制電路板跌幅分別達(dá)到了4.52%和3.8%。從個(gè)股表現(xiàn)來看,漲幅居前的個(gè)股主要集中在中報(bào)業(yè)績預(yù)告實(shí)現(xiàn)高增長的個(gè)股。
    最新行業(yè)動(dòng)態(tài):(1)聯(lián)發(fā)科二季度營收增長17.67%至541.33億元,符合預(yù)期。(2)二季度全球PC出貨量同比下滑了1.7%,好于預(yù)期。(3)2014中國國際機(jī)器人展覽會(huì)在上海新中心舉行。(4)蘋果給臺(tái)灣代工廠的首筆iPhone6訂單達(dá)到6800萬部。
    公司動(dòng)態(tài):(1)三安光電(600703):預(yù)計(jì)中報(bào)業(yè)績增長40%以上;(2)北京君正(300223):預(yù)計(jì)中報(bào)虧損52.85-369.91萬元;(3)聚飛光電(300303):上半年預(yù)計(jì)凈利潤同比增長25%-50%;(4)洲明科技(300232):上半年預(yù)計(jì)凈利潤同比增長82.97%-112.65%。